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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 598.00 | |
BT Marchandises | | | 83 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 397 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 809 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 184 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 550 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 646 555.00 | |
CU Autres participations | | | 18 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 634 568.00 | 3 312 785.00 | | 3 634 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
DH Report à nouveau | 8 161 944.00 | 8 105 905.00 | | 8 161 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | 56 038.00 | | 69 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 557.00 | 12 438 414.00 | | 12 829 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 30 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 871.00 | 745 407.00 | | 746 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 010.00 | 1 125 927.00 | | 900 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 998.00 | 1 871 335.00 | | 1 651 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 555.00 | 14 339 751.00 | | 14 646 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 984 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | 114.00 | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 919.00 | -114.00 | | -122 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 12 264.00 | | 14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 526.00 | 104 146.00 | | 1 055 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 167.00 | 48 108.00 | | 986 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 56 038.00 | | 69 359.00 |