| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 577.00 | |
BT Marchandises | | | 83 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 263 801.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 835 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 004 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 262 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 339 751.00 | |
CU Autres participations | | | 14 001.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 785.00 | 3 312 785.00 | | 3 312 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
DH Report à nouveau | 8 105 905.00 | 7 516 833.00 | | 8 105 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 038.00 | 589 071.00 | | 56 038.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 414.00 | 12 382 376.00 | | 12 438 414.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 407.00 | 129 051.00 | | 745 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 927.00 | 1 710 230.00 | | 1 125 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 871 335.00 | 1 912 662.00 | | 1 871 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 751.00 | 14 325 039.00 | | 14 339 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -334 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -331 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 2 304.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 141 028.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 73 381.00 | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 146.00 | 2 669 552.00 | | 104 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 108.00 | 2 127 615.00 | | 48 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 038.00 | 589 071.00 | | 56 038.00 |