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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 12 978.00 | 2 134.00 | 10 843.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 055.00 | 1 356 663.00 | 423 392.00 | 1 780 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 270.00 | 35 407.00 | 26 863.00 | 62 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
AX Avances et acomptes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 219.00 | 1 395 283.00 | 556 936.00 | 1 952 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 299.00 | | 993 299.00 | 993 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 519.00 | 26 510.00 | 1 230 008.00 | 1 256 519.00 |
BZ Autres créances | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 571.00 | 26 510.00 | 2 738 060.00 | 2 764 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 791.00 | 1 421 794.00 | 3 294 997.00 | 4 716 791.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 514.00 | | | 848 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 379.00 | | | 1 195 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 991.00 | | | 592 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 088.00 | | | 865 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 618.00 | | | 2 099 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 997.00 | | | 3 294 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 496.00 | | | 1 790 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | 165 020.00 | 165 240.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 5 005 264.00 | 720 863.00 | 5 726 127.00 | 5 005 264.00 |
FG Production vendue services | 51 193.00 | 2 135.00 | 53 328.00 | 51 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 679.00 | 888 018.00 | 5 944 697.00 | 5 056 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 908.00 | | | 5 965 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 043.00 | | | 5 839 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 772.00 | | | 1 694 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 617.00 | 117 032.00 | 1 365.00 | 1 279 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 539.00 | 117 032.00 | 1 365.00 | 1 278 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 70 500.00 | 15 000.00 | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 088.00 | 865 088.00 | | 865 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 923.00 | 147 802.00 | 294 121.00 | 441 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 937.00 | | | 301 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 515.00 | 1 591 772.00 | 43 743.00 | 1 635 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 618.00 | 1 790 497.00 | 309 121.00 | 2 099 618.00 |