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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 330 813.00 | 44 053.00 | 286 759.00 | 330 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 310.00 | 2 307 021.00 | 1 041 288.00 | 3 348 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 708.00 | 99 795.00 | 20 912.00 | 120 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 901.00 | 2 451 949.00 | 1 375 951.00 | 3 827 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 429.00 | | 1 145 429.00 | 1 145 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 663.00 | 1 723.00 | 2 139 940.00 | 2 141 663.00 |
BZ Autres créances | 889 286.00 | | 889 286.00 | 889 286.00 |
CF Disponibilités | 796 810.00 | | 796 810.00 | 796 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 756.00 | 1 723.00 | 5 028 033.00 | 5 029 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 657.00 | 2 453 672.00 | 6 403 984.00 | 8 857 657.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 857.00 | | | 882 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 138.00 | | | 2 359 138.00 |
DP Provisions pour risques | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 579.00 | | | 1 931 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 091.00 | | | 1 201 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 012.00 | | | 613 012.00 |
EA Autres dettes | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 478.00 | | | 3 980 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 984.00 | | | 6 403 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 843.00 | | | 2 415 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 625.00 | 91 828.00 | 262 453.00 | 170 625.00 |
FD Production vendue biens | 7 212 805.00 | 2 969 686.00 | 10 182 492.00 | 7 212 805.00 |
FG Production vendue services | 7 830.00 | 77 172.00 | 85 002.00 | 7 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 260.00 | 3 138 687.00 | 10 529 947.00 | 7 391 260.00 |
FN Production immobilisée | | | -39.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 929.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 285.00 | | | 10 594 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 473.00 | | | 10 414 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 490.00 | | 393 309.00 | 3 478 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 899.00 | 3 827 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 899.00 | 3 799 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 671.00 | | 384 059.00 | 3 459 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741.00 | | 9 250.00 | 17 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 080.00 | 303 869.00 | | 2 148 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 002.00 | 303 869.00 | | 2 147 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 438.00 | 41 930.00 | | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 438.00 | 41 930.00 | | 22 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 092.00 | 1 201 092.00 | | 1 201 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 013.00 | 613 013.00 | | 613 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 664.00 | 2 141 664.00 | | 2 141 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 580.00 | 366 945.00 | 1 430 887.00 | 1 931 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 286.00 | 889 286.00 | | 889 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 258.00 | 3 087 516.00 | 25 742.00 | 3 113 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 479.00 | 2 415 844.00 | 1 430 887.00 | 3 980 479.00 |