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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 12 978.00 | 4 730.00 | 8 247.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 689.00 | 1 648 859.00 | 482 829.00 | 2 131 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 499.00 | 52 114.00 | 32 384.00 | 84 499.00 |
AX Avances et acomptes | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 162.00 | 1 706 783.00 | 799 379.00 | 2 506 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 696.00 | | 895 696.00 | 895 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 082.00 | 4 285.00 | 2 045 796.00 | 2 050 082.00 |
BZ Autres créances | 701 155.00 | | 701 155.00 | 701 155.00 |
CF Disponibilités | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 759.00 | 4 285.00 | 4 532 473.00 | 4 536 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 921.00 | 1 711 068.00 | 5 331 852.00 | 7 042 921.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 183.00 | | | 246 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 372.00 | | | 1 608 372.00 |
DP Provisions pour risques | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 969.00 | | | 1 252 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 573.00 | | | 1 467 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
EA Autres dettes | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 885.00 | | | 437 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 041.00 | | | 3 661 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 852.00 | | | 5 331 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 804.00 | | | 2 785 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
FD Production vendue biens | 6 696 039.00 | 1 676 431.00 | 8 372 470.00 | 6 696 039.00 |
FG Production vendue services | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 578.00 | 1 676 431.00 | 8 492 009.00 | 6 815 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 571.00 | | | 253 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 571.00 | | | 253 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 981.00 | | | 8 778 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 070.00 | | | 8 442 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 288.00 | | 278 324.00 | 2 261 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 450.00 | 2 506 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 2 487 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 835.00 | | 277 958.00 | 2 227 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | 366.00 | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 830.00 | 161 971.00 | 4 018.00 | 1 548 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 752.00 | 161 971.00 | 4 018.00 | 1 547 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 573.00 | 1 467 573.00 | | 1 467 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 885.00 | 437 885.00 | | 437 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 082.00 | 2 050 082.00 | | 2 050 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 383.00 | 223 145.00 | 753 700.00 | 1 098 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
VP Divers | 701 155.00 | 701 155.00 | | 701 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 729.00 | 359 729.00 | | 359 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 214.00 | 417 214.00 | | 417 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 943.00 | 3 168 451.00 | 16 492.00 | 3 184 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 042.00 | 2 785 804.00 | 753 700.00 | 3 661 042.00 |