| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 12 978.00 | 3 432.00 | 9 545.00 | 12 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 923.00 | 1 502 740.00 | 505 183.00 | 2 007 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 932.00 | 41 579.00 | 23 353.00 | 64 932.00 |
AX Avances et acomptes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 287.00 | 1 548 830.00 | 712 457.00 | 2 261 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 428.00 | | 952 428.00 | 952 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 164.00 | 26 510.00 | 1 398 653.00 | 1 425 164.00 |
BZ Autres créances | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
CF Disponibilités | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 319.00 | 26 510.00 | 3 135 808.00 | 3 162 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 606.00 | 1 575 340.00 | 3 848 266.00 | 5 423 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 462.00 | | | 1 271 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 317.00 | | | 955 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 100.00 | | | 1 096 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
EA Autres dettes | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 803.00 | | | 2 576 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 266.00 | | | 3 848 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 421.00 | | | 1 901 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 291.00 | | 410 291.00 | 410 291.00 |
FD Production vendue biens | 6 699 848.00 | | 6 699 848.00 | 6 699 848.00 |
FG Production vendue services | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 395.00 | | 7 151 395.00 | 7 151 395.00 |
FN Production immobilisée | | | -323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 214.00 | | | 7 188 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 631.00 | | | 7 082 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 220.00 | | | 1 952 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 767.00 | | | 1 933 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 284.00 | 153 547.00 | | 1 395 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 206.00 | 153 547.00 | | 1 394 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 100.00 | 1 096 100.00 | | 1 096 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
UX Autres créances clients | 320 967.00 | | | 320 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425 164.00 | | | 1 425 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 063.00 | 207 680.00 | 600 383.00 | 883 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 499.00 | | | 630 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 190.00 | 317 190.00 | | 317 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 912.00 | 1 846 168.00 | 58 743.00 | 1 904 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 804.00 | 1 901 421.00 | 600 383.00 | 2 576 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |