| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 300 558.00 | 12 146.00 | 288 412.00 | 300 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 067.00 | 2 049 204.00 | 948 863.00 | 2 998 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 145.00 | 85 651.00 | 31 494.00 | 117 145.00 |
AX Avances et acomptes | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 490.00 | 2 148 079.00 | 1 330 410.00 | 3 478 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 108.00 | | 1 257 108.00 | 1 257 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 584.00 | 1 189.00 | 1 942 395.00 | 1 943 584.00 |
BZ Autres créances | 608 567.00 | | 608 567.00 | 608 567.00 |
CF Disponibilités | 1 209 398.00 | | 1 209 398.00 | 1 209 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 288.00 | 1 189.00 | 5 107 099.00 | 5 108 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 779.00 | 2 149 269.00 | 6 437 509.00 | 8 586 779.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 828.00 | | | 587 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 661.00 | | | 452 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 633.00 | | | 2 339 633.00 |
DP Provisions pour risques | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 212.00 | | | 1 645 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 461.00 | | | 1 546 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 129.00 | | | 602 129.00 |
EA Autres dettes | 196 438.00 | | | 196 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 438.00 | | | 4 075 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 509.00 | | | 6 437 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 879.00 | | | 2 801 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 110.00 | 2 810.00 | 166 920.00 | 164 110.00 |
FD Production vendue biens | 8 143 405.00 | 3 249 534.00 | 11 392 939.00 | 8 143 405.00 |
FG Production vendue services | 10 035.00 | 25 766.00 | 35 802.00 | 10 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 550.00 | 3 278 111.00 | 11 595 662.00 | 8 317 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 603 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 186.00 | | | 11 745 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 524.00 | | | 11 292 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 661.00 | | | 452 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 037.00 | | 801 091.00 | 2 892 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 638.00 | 3 478 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 388.00 | 3 459 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 968.00 | | 801 091.00 | 2 870 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 974.00 | 251 105.00 | | 1 896 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 896.00 | 251 105.00 | | 1 895 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 462.00 | 1 546 462.00 | | 1 546 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 129.00 | 602 129.00 | | 602 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943 585.00 | 1 943 585.00 | | 1 943 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 213.00 | 371 654.00 | 1 243 216.00 | 1 645 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 568.00 | 608 568.00 | | 608 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 274.00 | 2 641 781.00 | 16 492.00 | 2 658 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 438.00 | 2 801 879.00 | 1 243 216.00 | 4 075 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |