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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 054.00 | 161 098.00 | 7 955.00 | 169 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 217.00 | 2 727 217.00 | | 2 727 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 232.00 | 3 097 825.00 | 369 407.00 | 3 467 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 261.00 | 5 986 141.00 | 639 120.00 | 6 625 261.00 |
BP En cours de production de services | 378 159.00 | | 378 159.00 | 378 159.00 |
BT Marchandises | 4 967 572.00 | 1 770 872.00 | 3 196 700.00 | 4 967 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104 517.00 | 804 584.00 | 28 299 933.00 | 29 104 517.00 |
BZ Autres créances | 1 333 450.00 | | 1 333 450.00 | 1 333 450.00 |
CF Disponibilités | 28 693 110.00 | | 28 693 110.00 | 28 693 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715 568.00 | | 9 715 568.00 | 9 715 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 204 748.00 | 2 575 456.00 | 71 629 291.00 | 74 204 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 902 007.00 | 8 561 597.00 | 72 340 410.00 | 80 902 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 239.00 | -3 373 845.00 | | -2 267 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 852.00 | 1 106 606.00 | | 1 343 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 613.00 | 3 732 761.00 | | 5 076 613.00 |
DP Provisions pour risques | 993 322.00 | 358 262.00 | | 993 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751 281.00 | 1 343 838.00 | | 1 751 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744 603.00 | 1 702 101.00 | | 2 744 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 676.00 | | | 475 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 041.00 | 2 277 041.00 | | 2 277 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 114.00 | 39 731.00 | | 344 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533 686.00 | 22 236 850.00 | | 28 533 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763 795.00 | 12 876 560.00 | | 13 763 795.00 |
EA Autres dettes | 2 718 717.00 | 2 463 094.00 | | 2 718 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 289 280.00 | 14 121 071.00 | | 16 289 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 402 309.00 | 54 014 346.00 | | 64 402 309.00 |
ED (V) | 116 885.00 | 192 630.00 | | 116 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 340 410.00 | 59 641 838.00 | | 72 340 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 354 033.00 | 3 871 352.00 | 65 225 385.00 | 61 354 033.00 |
FG Production vendue services | 49 802 084.00 | 14 908 635.00 | 64 710 719.00 | 49 802 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 156 118.00 | 18 779 987.00 | 129 936 105.00 | 111 156 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 584 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 601 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 582 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 614 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 889 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 182 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 271.00 | 681 997.00 | | 576 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 687.00 | 2 989.00 | | 109 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 958.00 | 684 986.00 | | 685 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 575.00 | 126 155.00 | | 152 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 508.00 | 2 989.00 | | 128 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 156.00 | | | 703 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 239.00 | 129 144.00 | | 984 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 281.00 | 555 842.00 | | -298 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 13 791.00 | | 25 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 497 299.00 | 113 189 385.00 | | 134 497 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 153 447.00 | 112 082 780.00 | | 133 153 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 852.00 | 1 106 606.00 | | 1 343 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 584.00 | | 394 277.00 | 6 672 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 600.00 | 6 625 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 600.00 | 3 467 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 509.00 | | 6 762.00 | 2 889 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 154.00 | | 236 678.00 | 3 672 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 920.00 | | 150 837.00 | 110 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978 447.00 | 295 477.00 | 287 783.00 | 5 978 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883 002.00 | 5 314.00 | | 2 883 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 445.00 | 290 163.00 | 287 783.00 | 3 095 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 101.00 | 1 207 120.00 | 164 618.00 | 1 702 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 759 212.00 | 11 660.00 | | 1 759 212.00 |
6T Sur comptes clients | 616 801.00 | 187 783.00 | | 616 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376 014.00 | 199 443.00 | | 2 376 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 114.00 | 1 406 563.00 | 164 618.00 | 4 078 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 409.00 | 89 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 998.00 | 75 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533 686.00 | 28 533 686.00 | | 28 533 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603 418.00 | 7 603 418.00 | | 7 603 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329 625.00 | 2 329 625.00 | | 2 329 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 717.00 | 2 718 717.00 | | 2 718 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 289 280.00 | 13 989 456.00 | 2 299 824.00 | 16 289 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 758.00 | 74 270.00 | | 261 758.00 |
UX Autres créances clients | 28 916 998.00 | | | 28 916 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446 897.00 | | | 446 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 518.00 | | | 187 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 676.00 | 475 676.00 | | 475 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 041.00 | | | 2 277 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 894.00 | | | 678 894.00 |
VP Divers | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 548.00 | 346 548.00 | | 346 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715 568.00 | | | 9 715 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 415 293.00 | 38 590 152.00 | 1 825 141.00 | 40 415 293.00 |
VW T.V.A. | 3 484 204.00 | 3 484 204.00 | | 3 484 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 058 195.00 | 59 481 330.00 | 2 299 824.00 | 64 058 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |