| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 750.00 | 259 029.00 | 33 721.00 | 292 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 218.00 | 2 727 217.00 | 1.00 | 2 727 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056 576.00 | 2 533 122.00 | 4 523 455.00 | 7 056 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218 467.00 | 4 960 310.00 | 1 258 157.00 | 6 218 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 360.00 | | 736 360.00 | 736 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 031 372.00 | 10 479 679.00 | 6 551 693.00 | 17 031 372.00 |
BP En cours de production de services | 4 122 486.00 | | 4 122 486.00 | 4 122 486.00 |
BT Marchandises | 2 648 779.00 | 1 789 903.00 | 858 877.00 | 2 648 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 693 478.00 | 1 239 401.00 | 41 454 077.00 | 42 693 478.00 |
BZ Autres créances | 5 763 600.00 | | 5 763 600.00 | 5 763 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 723 738.00 | | 67 723 738.00 | 67 723 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337 993.00 | | 22 337 993.00 | 22 337 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 290 075.00 | 3 029 304.00 | 142 260 771.00 | 145 290 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566 318.00 | | 566 318.00 | 566 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 887 765.00 | 13 508 982.00 | 149 378 783.00 | 162 887 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 838 186.00 | | | 3 838 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 205 100.00 | 7 275 000.00 | | 10 205 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 823 450.00 | 1 000 000.00 | | 9 823 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 579.00 | 447 263.00 | | 585 579.00 |
DH Report à nouveau | 10 202 596.00 | 7 574 598.00 | | 10 202 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 053.00 | 2 766 314.00 | | 1 356 053.00 |
DL TOTAL (I) | 32 172 777.00 | 19 063 175.00 | | 32 172 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413 700.00 | 674 918.00 | | 1 413 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 647 118.00 | 2 621 458.00 | | 3 647 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 060 818.00 | 3 296 376.00 | | 5 060 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 897.00 | | | 2 491 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 959.00 | 1 168 528.00 | | 517 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 482 090.00 | 29 824 082.00 | | 53 482 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974 429.00 | 18 425 497.00 | | 21 974 429.00 |
EA Autres dettes | 3 560 892.00 | 4 209 235.00 | | 3 560 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 745 446.00 | 31 227 198.00 | | 29 745 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 772 713.00 | 84 855 112.00 | | 111 772 713.00 |
ED (V) | 372 474.00 | 118 922.00 | | 372 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 378 783.00 | 107 333 585.00 | | 149 378 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 579 791.00 | 83 686 584.00 | | 106 579 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491 897.00 | | | 2 491 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 018 309.00 | 6 906 788.00 | 75 925 097.00 | 69 018 309.00 |
FG Production vendue services | 76 054 587.00 | 7 610 921.00 | 83 665 508.00 | 76 054 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 072 896.00 | 14 517 709.00 | 159 590 605.00 | 145 072 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 003 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 775 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 103 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 641 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 036 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692 760.00 | 4 227 302.00 | | 3 692 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 019.00 | 901 181.00 | | 569 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 019.00 | 901 181.00 | | 569 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 019.00 | 900 896.00 | | 569 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 366.00 | 585 452.00 | | 404 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 161.00 | 1 083 380.00 | | 774 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 578 237.00 | 173 980 306.00 | | 164 578 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 222 184.00 | 171 213 992.00 | | 163 222 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 053.00 | 2 766 314.00 | | 1 356 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 716.00 | 65 872.00 | | 38 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753 195.00 | | 8 747 160.00 | 8 753 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 982.00 | 17 031 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 982.00 | 13 275 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 580.00 | | 11 388.00 | 3 008 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 359.00 | | 8 193 667.00 | 5 550 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 255.00 | | 542 105.00 | 194 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405 927.00 | 3 542 734.00 | 468 982.00 | 7 405 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951 028.00 | 35 219.00 | | 2 951 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454 900.00 | 3 507 515.00 | 468 982.00 | 4 454 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296 376.00 | 1 883 365.00 | 118 922.00 | 3 296 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 894 346.00 | | 104 443.00 | 1 894 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 711.00 | 201 690.00 | | 1 037 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 057.00 | 201 690.00 | 104 443.00 | 2 932 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228 432.00 | 2 085 054.00 | 223 365.00 | 6 228 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 298.00 | 223 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482 090.00 | 53 482 090.00 | | 53 482 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434 264.00 | 6 434 264.00 | | 6 434 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337 513.00 | 3 337 513.00 | | 3 337 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978 846.00 | 978 846.00 | | 978 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 892.00 | 3 560 892.00 | | 3 560 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 745 446.00 | 24 274 869.00 | 5 470 577.00 | 29 745 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 360.00 | 6 520.00 | 729 840.00 | 736 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 693 478.00 | 42 693 478.00 | | 42 693 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
VB T. V. A. | 5 563 020.00 | 5 563 020.00 | | 5 563 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 897.00 | 2 491 897.00 | | 2 491 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 553.00 | 594 553.00 | | 594 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337 993.00 | 18 499 807.00 | 3 838 186.00 | 22 337 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 531 431.00 | 66 963 405.00 | 4 568 026.00 | 71 531 431.00 |
VW T.V.A. | 10 629 253.00 | 10 629 253.00 | | 10 629 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 254 754.00 | 105 784 177.00 | 5 470 577.00 | 111 254 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 065.00 | | | 1 385 065.00 |
ST Autres comptes | 3 138 594.00 | | | 3 138 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 665 893.00 | | | 1 665 893.00 |
YT Sous‐traitance | 48 271 607.00 | | | 48 271 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076 023.00 | | | 1 076 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461 088.00 | | | 2 461 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 820 227.00 | | | 44 820 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 103 590.00 | | | 53 103 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |