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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 201.00 | 186 584.00 | 94 616.00 | 281 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 217.00 | 2 727 217.00 | | 2 727 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451 986.00 | 3 989 149.00 | 1 462 837.00 | 5 451 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 921.00 | 6 902 951.00 | 1 746 970.00 | 8 649 921.00 |
BP En cours de production de services | 3 020 261.00 | | 3 020 261.00 | 3 020 261.00 |
BT Marchandises | 3 230 036.00 | 1 854 185.00 | 1 375 851.00 | 3 230 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 884 943.00 | 929 608.00 | 55 955 335.00 | 56 884 943.00 |
BZ Autres créances | 2 122 484.00 | | 2 122 484.00 | 2 122 484.00 |
CF Disponibilités | 25 504 642.00 | | 25 504 642.00 | 25 504 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724 867.00 | | 19 724 867.00 | 19 724 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 641 273.00 | 2 783 793.00 | 107 857 480.00 | 110 641 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 479 678.00 | 9 686 744.00 | 109 792 933.00 | 119 479 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 187 181.00 | -923 387.00 | | 5 187 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 071.00 | 6 432 177.00 | | 2 513 071.00 |
DL TOTAL (I) | 16 296 862.00 | 11 508 790.00 | | 16 296 862.00 |
DP Provisions pour risques | 724 154.00 | 635 044.00 | | 724 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 338.00 | 2 246 111.00 | | 2 599 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323 492.00 | 2 881 155.00 | | 3 323 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 277 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 846.00 | 174 520.00 | | 822 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 459 679.00 | 24 209 636.00 | | 36 459 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157 817.00 | 14 420 126.00 | | 17 157 817.00 |
EA Autres dettes | 3 167 723.00 | 2 832 819.00 | | 3 167 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 302 950.00 | 29 177 311.00 | | 32 302 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 911 016.00 | 73 091 452.00 | | 89 911 016.00 |
ED (V) | 261 564.00 | 133 303.00 | | 261 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 792 933.00 | 87 614 700.00 | | 109 792 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 772 272.00 | 25 309 990.00 | 75 082 262.00 | 49 772 272.00 |
FG Production vendue services | 74 216 127.00 | 6 327 677.00 | 80 543 804.00 | 74 216 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 988 399.00 | 31 637 667.00 | 155 626 066.00 | 123 988 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 321 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 083 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 318 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 413 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 091 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 732 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 510.00 | 1 633 480.00 | | 1 762 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762 510.00 | 1 633 480.00 | | 1 762 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 739.00 | 3 550.00 | | 362 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 739.00 | 6 110.00 | | 362 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399 771.00 | 1 627 369.00 | | 1 399 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 597.00 | 470 153.00 | | 16 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 801.00 | 1 134 273.00 | | 507 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 133 059.00 | 218 325 182.00 | | 162 133 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 619 988.00 | 211 893 005.00 | | 159 619 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 071.00 | 6 432 177.00 | | 2 513 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 055.00 | | 292 603.00 | 8 754 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 943.00 | 189 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 736.00 | 8 649 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 795.00 | 5 451 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911 514.00 | | 96 903.00 | 2 911 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 082.00 | | 195 700.00 | 5 583 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 871.00 | 605 875.00 | 326 795.00 | 6 623 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898 098.00 | 15 704.00 | | 2 898 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 773.00 | 590 172.00 | 326 795.00 | 3 725 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 881 155.00 | 628 729.00 | 186 392.00 | 2 881 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 813 235.00 | 40 950.00 | | 1 813 235.00 |
6T Sur comptes clients | 786 331.00 | 143 277.00 | | 786 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 566.00 | 184 227.00 | | 2 599 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480 721.00 | 812 956.00 | 186 392.00 | 5 480 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 459 679.00 | 36 459 670.00 | | 36 459 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643 412.00 | 7 643 412.00 | | 7 643 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 697.00 | 1 894 697.00 | | 1 894 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167 723.00 | 3 167 723.00 | | 3 167 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 302 950.00 | 32 302 950.00 | | 32 302 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
UX Autres créances clients | 56 884 943.00 | 56 884 943.00 | | 56 884 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 493 231.00 | 493 231.00 | | 493 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570 344.00 | 1 570 344.00 | | 1 570 344.00 |
VP Divers | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 117.00 | 366 117.00 | | 366 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724 867.00 | 19 724 867.00 | | 19 724 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 921 811.00 | 78 921 811.00 | | 78 921 811.00 |
VW T.V.A. | 7 253 592.00 | 7 253 592.00 | | 7 253 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 088 170.00 | 89 088 170.00 | | 89 088 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |