| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 363.00 | 223 811.00 | 57 553.00 | 281 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 217.00 | 2 727 217.00 | | 2 727 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 359.00 | 4 454 900.00 | 1 095 460.00 | 5 550 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 195.00 | 7 405 927.00 | 1 347 267.00 | 8 753 195.00 |
BP En cours de production de services | 4 988 659.00 | | 4 988 659.00 | 4 988 659.00 |
BT Marchandises | 2 804 465.00 | 1 894 346.00 | 910 119.00 | 2 804 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 117 903.00 | 1 037 711.00 | 45 080 191.00 | 46 117 903.00 |
BZ Autres créances | 1 584 369.00 | | 1 584 369.00 | 1 584 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 32 630 933.00 | | 32 630 933.00 | 32 630 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767 727.00 | | 20 767 727.00 | 20 767 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 894 055.00 | 2 932 057.00 | 105 961 998.00 | 108 894 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 671 569.00 | 10 337 984.00 | 107 333 585.00 | 117 671 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 263.00 | 321 609.00 | | 447 263.00 |
DH Report à nouveau | 7 574 598.00 | 5 187 181.00 | | 7 574 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 314.00 | 2 513 071.00 | | 2 766 314.00 |
DL TOTAL (I) | 19 063 175.00 | 16 296 862.00 | | 19 063 175.00 |
DP Provisions pour risques | 674 918.00 | 724 154.00 | | 674 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 621 458.00 | 2 599 338.00 | | 2 621 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296 376.00 | 3 323 492.00 | | 3 296 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 528.00 | 822 846.00 | | 1 168 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824 082.00 | 36 459 679.00 | | 29 824 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425 497.00 | 17 157 817.00 | | 18 425 497.00 |
EA Autres dettes | 4 209 235.00 | 3 167 723.00 | | 4 209 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 227 198.00 | 32 302 950.00 | | 31 227 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 855 112.00 | 89 911 016.00 | | 84 855 112.00 |
ED (V) | 118 922.00 | 261 564.00 | | 118 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 333 585.00 | 109 792 933.00 | | 107 333 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 686 584.00 | | | 83 686 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 999 818.00 | 4 261 298.00 | 74 261 116.00 | 69 999 818.00 |
FG Production vendue services | 92 080 569.00 | 2 323 045.00 | 94 403 614.00 | 92 080 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 080 387.00 | 6 584 343.00 | 168 664 730.00 | 162 080 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 079 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 070 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 227 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 657 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 535 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 181.00 | 1 762 510.00 | | 901 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 181.00 | 1 762 510.00 | | 901 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 362 739.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 362 739.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 896.00 | 1 399 771.00 | | 900 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 452.00 | 16 597.00 | | 585 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 380.00 | 507 801.00 | | 1 083 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 980 306.00 | 162 133 059.00 | | 173 980 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 213 992.00 | 159 619 988.00 | | 171 213 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 314.00 | 2 513 071.00 | | 2 766 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 921.00 | | 214 071.00 | 8 649 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 797.00 | 8 753 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 797.00 | 5 550 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 418.00 | | 162.00 | 3 008 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 986.00 | | 209 170.00 | 5 451 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 517.00 | | 4 739.00 | 189 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 951.00 | 613 751.00 | 110 775.00 | 6 902 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913 802.00 | 37 226.00 | | 2 913 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 149.00 | 576 525.00 | 110 775.00 | 3 989 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323 492.00 | 75 500.00 | 102 616.00 | 3 323 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 854 185.00 | 40 161.00 | | 1 854 185.00 |
6T Sur comptes clients | 929 608.00 | 108 103.00 | | 929 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783 793.00 | 148 263.00 | | 2 783 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107 285.00 | 223 763.00 | 102 616.00 | 6 107 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 763.00 | 102 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824 082.00 | 29 824 082.00 | | 29 824 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321 881.00 | 8 321 881.00 | | 8 321 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395 520.00 | 2 395 520.00 | | 2 395 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 235.00 | 4 209 235.00 | | 4 209 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 227 198.00 | 31 227 198.00 | | 31 227 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
UX Autres créances clients | 46 117 903.00 | 46 117 903.00 | | 46 117 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 165.00 | 232 165.00 | | 232 165.00 |
VB T. V. A. | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 | | 1 015 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 585.00 | 492 585.00 | | 492 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767 727.00 | 20 767 727.00 | | 20 767 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 664 254.00 | 68 469 999.00 | 194 255.00 | 68 664 254.00 |
VW T.V.A. | 7 215 511.00 | 7 215 511.00 | | 7 215 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 686 584.00 | 83 686 584.00 | | 83 686 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412 812.00 | | | 1 412 812.00 |
ST Autres comptes | 5 347 787.00 | | | 5 347 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 079 862.00 | | | 2 079 862.00 |
YT Sous‐traitance | 53 688 478.00 | | | 53 688 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 875 166.00 | | | 875 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287 978.00 | | | 2 287 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 581 378.00 | | | 45 581 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 585 653.00 | | | 25 585 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 227 211.00 | | | 61 227 211.00 |