| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 297.00 | 170 881.00 | 13 417.00 | 184 297.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 217.00 | 2 727 217.00 | | 2 727 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 082.00 | 3 725 773.00 | 1 857 309.00 | 5 583 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 459.00 | | 259 459.00 | 259 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 055.00 | 6 623 871.00 | 2 130 184.00 | 8 754 055.00 |
BP En cours de production de services | 1 424 189.00 | | 1 424 189.00 | 1 424 189.00 |
BT Marchandises | 2 692 848.00 | 1 813 235.00 | 879 613.00 | 2 692 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 130 179.00 | 786 331.00 | 35 343 847.00 | 36 130 179.00 |
BZ Autres créances | 1 951 983.00 | | 1 951 983.00 | 1 951 983.00 |
CF Disponibilités | 28 143 974.00 | | 28 143 974.00 | 28 143 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598 483.00 | | 17 598 483.00 | 17 598 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 026 770.00 | 2 599 566.00 | 85 427 204.00 | 88 026 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 838 137.00 | 9 223 437.00 | 87 614 700.00 | 96 838 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 387.00 | -2 267 239.00 | | -923 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432 177.00 | 1 343 852.00 | | 6 432 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508 790.00 | 5 076 613.00 | | 11 508 790.00 |
DP Provisions pour risques | 635 044.00 | 993 322.00 | | 635 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 246 111.00 | 1 751 281.00 | | 2 246 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881 155.00 | 2 744 603.00 | | 2 881 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 041.00 | 2 277 041.00 | | 2 277 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 520.00 | 344 114.00 | | 174 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209 636.00 | 28 533 686.00 | | 24 209 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420 126.00 | 13 763 795.00 | | 14 420 126.00 |
EA Autres dettes | 2 832 819.00 | 2 718 717.00 | | 2 832 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 177 311.00 | 16 289 280.00 | | 29 177 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 091 452.00 | 64 402 309.00 | | 73 091 452.00 |
ED (V) | 133 303.00 | 116 885.00 | | 133 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 614 700.00 | 72 340 410.00 | | 87 614 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277 041.00 | | | 2 277 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 331 693.00 | 23 058 340.00 | 96 390 033.00 | 73 331 693.00 |
FG Production vendue services | 87 078 247.00 | 25 802 653.00 | 112 880 900.00 | 87 078 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 409 940.00 | 48 860 993.00 | 209 270 933.00 | 160 409 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 724 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 264 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 215 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 952 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 799 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 480.00 | 576 271.00 | | 1 633 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633 480.00 | 685 958.00 | | 1 633 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 152 575.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | 128 508.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 984 239.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 369.00 | -298 281.00 | | 1 627 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 153.00 | | | 470 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 273.00 | 25 577.00 | | 1 134 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 325 182.00 | 134 497 300.00 | | 218 325 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 893 005.00 | 133 153 447.00 | | 211 893 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432 177.00 | 1 343 852.00 | | 6 432 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 261.00 | | 2 269 211.00 | 6 625 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299.00 | 259 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 417.00 | 8 754 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 118.00 | 5 583 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 271.00 | | 15 244.00 | 2 896 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 232.00 | | 2 253 967.00 | 3 467 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 758.00 | | | 261 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 141.00 | 810 631.00 | 172 901.00 | 5 986 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888 316.00 | 9 782.00 | | 2 888 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 825.00 | 800 848.00 | 172 901.00 | 3 097 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 744 603.00 | 405 775.00 | 269 223.00 | 2 744 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 770 872.00 | 42 363.00 | | 1 770 872.00 |
6T Sur comptes clients | 804 584.00 | | 18 253.00 | 804 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 456.00 | 42 363.00 | 18 253.00 | 2 575 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320 059.00 | 448 138.00 | 287 476.00 | 5 320 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 138.00 | 287 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 209 636.00 | 24 209 636.00 | | 24 209 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837 324.00 | 4 837 324.00 | | 4 837 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750 691.00 | 2 750 691.00 | | 2 750 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210 820.00 | 1 210 820.00 | | 1 210 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 819.00 | 2 832 819.00 | | 2 832 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 177 311.00 | 29 177 311.00 | | 29 177 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 459.00 | 74 269.00 | | 259 459.00 |
UX Autres créances clients | 36 130 179.00 | | | 36 130 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
VB T. V. A. | 564 898.00 | | | 564 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 041.00 | | 2 277 041.00 | 2 277 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 335.00 | | | 1 191 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 985.00 | 640 985.00 | | 640 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598 483.00 | | | 17 598 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 940 104.00 | 54 839 588.00 | 1 100 516.00 | 55 940 104.00 |
VW T.V.A. | 4 980 306.00 | 4 980 306.00 | | 4 980 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 916 932.00 | 70 639 891.00 | 2 277 041.00 | 72 916 932.00 |