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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 216.00 | 2 554.00 | 499 662.00 | 502 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 838.00 | 62 828.00 | 7 010.00 | 69 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 493.00 | 65 383.00 | 509 111.00 | 574 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 975.00 | 13 116.00 | 342 859.00 | 355 975.00 |
BZ Autres créances | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 442.00 | 14.00 | 33 428.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 003.00 | 13 130.00 | 444 873.00 | 458 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 496.00 | 78 512.00 | 953 984.00 | 1 032 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DL TOTAL (I) | 567 715.00 | | | 567 715.00 |
DP Provisions pour risques | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 585.00 | | | 353 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 984.00 | | | 953 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 334.00 | | 159.00 | 574 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 155.00 | | 61.00 | 502 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | 93.00 | 69 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 6.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 476.00 | 1 907.00 | | 63 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 35.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 1 871.00 | | 60 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 27 184.00 | 8 200.00 | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 096.00 | 5 224.00 | 4 205.00 | 12 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 096.00 | 5 238.00 | 4 205.00 | 12 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 796.00 | 32 422.00 | 12 405.00 | 25 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | 12 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 329 845.00 | | | 329 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VB T. V. A. | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 400.00 | 27 600.00 | 38 800.00 | 66 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 114.00 | 414 675.00 | 2 439.00 | 417 114.00 |
VW T.V.A. | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 585.00 | 314 785.00 | 38 800.00 | 353 585.00 |