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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 216.00 | 2 580.00 | 499 636.00 | 502 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 451.00 | 66 471.00 | 3 979.00 | 70 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 622.00 | 69 051.00 | 506 571.00 | 575 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 121.00 | 9 351.00 | 367 770.00 | 377 121.00 |
BZ Autres créances | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 392.00 | 2.00 | 33 390.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 441.00 | 9 353.00 | 489 088.00 | 498 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 063.00 | 78 404.00 | 995 659.00 | 1 074 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 370 700.00 | | | 370 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 726 554.00 | | | 726 554.00 |
DP Provisions pour risques | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 659.00 | | | 995 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 802.00 | | 840 802.00 | 840 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 802.00 | | 840 802.00 | 840 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 943.00 | | | 902 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 542.00 | | | 815 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 110.00 | | 546.00 | 575 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 575 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 70 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 216.00 | | | 502 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | | 53.00 | 70 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 493.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 447.00 | 1 638.00 | 34.00 | 67 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 1 638.00 | 34.00 | 64 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 684.00 | 4 500.00 | 6 100.00 | 31 684.00 |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | 3 694.00 | 12 004.00 | 17 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 2.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 693.00 | 3 696.00 | 12 036.00 | 17 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 377.00 | 8 198.00 | 18 136.00 | 49 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 194.00 | 18 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 351 073.00 | 351 073.00 | | 351 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 667.00 | 455 711.00 | 2 956.00 | 458 667.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 021.00 | 239 021.00 | | 239 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
ST Autres comptes | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YT Sous‐traitance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
ZE Dividendes | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |