| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 286.00 | 2 727.00 | 501 559.00 | 504 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 71 737.00 | 9 886.00 | 81 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 056.00 | 74 464.00 | 514 592.00 | 589 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 234.00 | 4 292.00 | 243 942.00 | 248 234.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 392.00 | 52.00 | 33 340.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 294 502.00 | | 294 502.00 | 294 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 131.00 | 4 344.00 | 588 787.00 | 593 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 188.00 | 78 808.00 | 1 103 380.00 | 1 182 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 430 819.00 | | | 430 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 744 262.00 | | | 744 262.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 718.00 | | | 350 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 380.00 | | | 1 103 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 820.00 | | 787 820.00 | 787 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 820.00 | | 787 820.00 | 787 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 829.00 | | | 794 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 839.00 | | | 749 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 634.00 | | 9 421.00 | 579 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 213.00 | | 2 070.00 | 502 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | 7 312.00 | 74 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 38.00 | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 407.00 | 3 056.00 | | 71 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 147.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 828.00 | 2 909.00 | | 68 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 4 500.00 | 5 200.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 1 343.00 | 706.00 | 3 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 51.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 1 395.00 | 737.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 785.00 | 5 895.00 | 5 937.00 | 12 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 843.00 | 5 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 241 382.00 | | | 241 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 52 482.00 | 127 968.00 | 180 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 384.00 | 265 236.00 | 3 147.00 | 268 384.00 |
VW T.V.A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 717.00 | 222 749.00 | 127 968.00 | 350 717.00 |