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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 216.00 | 2 580.00 | 499 636.00 | 502 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 431.00 | 64 867.00 | 5 564.00 | 70 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 110.00 | 67 447.00 | 507 664.00 | 575 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 500.00 | 17 661.00 | 361 839.00 | 379 500.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 442.00 | 32.00 | 33 410.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 237.00 | 17 693.00 | 504 544.00 | 522 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 347.00 | 85 140.00 | 1 012 207.00 | 1 097 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
DL TOTAL (I) | 689 174.00 | | | 689 174.00 |
DP Provisions pour risques | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 207.00 | | | 1 012 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 267.00 | | 929 267.00 | 929 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 267.00 | | 929 267.00 | 929 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 525.00 | | | 968 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 066.00 | | | 847 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 493.00 | | 617.00 | 574 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 216.00 | | | 502 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 838.00 | | 593.00 | 69 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 24.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 383.00 | 2 064.00 | | 65 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 25.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | 2 039.00 | | 62 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 684.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 32 684.00 |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | 10 546.00 | 6 001.00 | 13 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 32.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | 10 578.00 | 6 015.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 814.00 | 13 578.00 | 10 015.00 | 45 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 546.00 | 10 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 348 388.00 | | | 348 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 800.00 | 27 600.00 | 11 200.00 | 38 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 606.00 | 449 143.00 | 2 463.00 | 451 606.00 |
VW T.V.A. | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 349.00 | 280 149.00 | 11 200.00 | 291 349.00 |