| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 216.00 | 2 580.00 | 499 636.00 | 502 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 481.00 | 66 506.00 | 6 975.00 | 73 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 707.00 | 69 085.00 | 509 621.00 | 578 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 674.00 | 15 264.00 | 335 410.00 | 350 674.00 |
BZ Autres créances | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 392.00 | 15.00 | 33 377.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 056.00 | 15 279.00 | 424 777.00 | 440 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 763.00 | 84 365.00 | 934 398.00 | 1 018 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 427 900.00 | | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 727 562.00 | | | 727 562.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 398.00 | | | 934 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 309.00 | | 822 309.00 | 822 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 309.00 | | 822 309.00 | 822 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 220.00 | | | -31 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 408.00 | | | 852 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 199.00 | | | 821 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 622.00 | | 4 865.00 | 575 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 578 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 73 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 216.00 | | | 502 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 451.00 | | 4 811.00 | 70 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 54.00 | 2 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 051.00 | 1 815.00 | 1 781.00 | 69 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 471.00 | 1 815.00 | 1 781.00 | 66 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 084.00 | 3 000.00 | 23 184.00 | 30 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 351.00 | 5 924.00 | 11.00 | 9 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353.00 | 5 939.00 | 13.00 | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | 8 939.00 | 23 197.00 | 39 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 924.00 | 1 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 321 787.00 | 321 787.00 | | 321 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 549.00 | 380 540.00 | 3 010.00 | 383 549.00 |
VW T.V.A. | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |