| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 536.00 | 290 819.00 | 17 718.00 | 308 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 804.00 | 154 931.00 | 75 873.00 | 230 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 362.00 | 445 750.00 | 119 612.00 | 565 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 363.00 | | 268 363.00 | 268 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 725.00 | 445 750.00 | 387 975.00 | 833 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 072.00 | 108 814.00 | | 84 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847.00 | -24 742.00 | | -5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 133 225.00 | 139 072.00 | | 133 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 180.00 | 70 236.00 | | 91 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | 18 432.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 903.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 601.00 | 119 834.00 | | 132 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 750.00 | 222 404.00 | | 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 975.00 | 361 476.00 | | 387 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 2 000.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 2 000.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | 1 805.00 | | 39 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 044.00 | 702 680.00 | | 769 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 890.00 | 727 422.00 | | 774 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847.00 | -24 742.00 | | -5 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 246.00 | | 63 663.00 | 514 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 547.00 | 565 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | 546 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 862.00 | | 63 648.00 | 495 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 15.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 034.00 | 50 264.00 | 12 547.00 | 408 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 034.00 | 50 264.00 | 12 547.00 | 408 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 180.00 | 34 502.00 | 56 678.00 | 91 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VW T.V.A. | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 750.00 | 198 072.00 | 56 678.00 | 254 750.00 |