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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 817.00 | 325 517.00 | 135 300.00 | 460 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 925.00 | 283 678.00 | 77 247.00 | 360 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 764.00 | 609 196.00 | 238 568.00 | 847 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 115.00 | | 215 115.00 | 215 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 879.00 | 609 196.00 | 453 684.00 | 1 062 879.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 375.00 | 164 192.00 | | 155 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 331.00 | -8 818.00 | | -108 331.00 |
DL TOTAL (I) | 102 043.00 | 210 375.00 | | 102 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 391.00 | 274 528.00 | | 199 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 917.00 | 21 444.00 | | 29 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 140.00 | 24 583.00 | | 39 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 104 753.00 | | 83 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 640.00 | 425 308.00 | | 351 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 684.00 | 635 683.00 | | 453 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 806.00 | 226 159.00 | | 218 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 903.00 | | 16 563.00 | 836 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 847 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 829 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 504.00 | | 16 563.00 | 818 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 952.00 | 97 946.00 | 5 702.00 | 516 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 952.00 | 97 946.00 | 5 702.00 | 516 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 391.00 | 66 557.00 | 132 834.00 | 199 391.00 |
VI Groupe et associés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VW T.V.A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 640.00 | 218 806.00 | 132 834.00 | 351 640.00 |