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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 084.00 | 315 302.00 | 31 782.00 | 347 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 052.00 | 202 263.00 | 75 789.00 | 278 052.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 158.00 | 517 565.00 | 137 593.00 | 655 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
BZ Autres créances | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 375.00 | | 322 375.00 | 322 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 533.00 | 517 565.00 | 459 967.00 | 977 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 081.00 | 78 225.00 | | 92 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | 13 855.00 | | 49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 196 948.00 | 147 081.00 | | 196 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 598.00 | 97 993.00 | | 63 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | 48 340.00 | | 40 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 29 934.00 | | 43 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 951.00 | 136 805.00 | | 114 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 019.00 | 313 072.00 | | 263 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 967.00 | 460 153.00 | | 459 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 147.00 | 249 665.00 | | 223 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 805.00 | 857 029.00 | | 993 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 937.00 | 843 173.00 | | 943 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 868.00 | 13 855.00 | | 49 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 413.00 | | 19 745.00 | 635 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 014.00 | | 19 745.00 | 617 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 179.00 | 30 387.00 | 517 565.00 | 487 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 179.00 | 30 387.00 | 517 565.00 | 487 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 598.00 | 23 726.00 | 39 872.00 | 63 598.00 |
VI Groupe et associés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VW T.V.A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 019.00 | 223 147.00 | 39 872.00 | 263 019.00 |