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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 284.00 | 306 000.00 | 26 284.00 | 332 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 107.00 | 181 178.00 | 95 929.00 | 277 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 413.00 | 487 179.00 | 148 234.00 | 635 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 919.00 | | 146 919.00 | 146 919.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 331.00 | 487 179.00 | 460 153.00 | 947 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 225.00 | 84 072.00 | | 78 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | -5 847.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 147 081.00 | 133 225.00 | | 147 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 993.00 | 91 180.00 | | 97 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 340.00 | 17 452.00 | | 48 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 13 517.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 805.00 | 132 601.00 | | 136 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 072.00 | 254 750.00 | | 313 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 153.00 | 387 975.00 | | 460 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 665.00 | 198 072.00 | | 249 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
FD Production vendue biens | 743 297.00 | | 743 297.00 | 743 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 091.00 | | 819 091.00 | 819 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 39 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 39 500.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 39 500.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 029.00 | 769 044.00 | | 857 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 173.00 | 774 890.00 | | 843 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | -5 847.00 | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 362.00 | | 73 817.00 | 565 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 635 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 617 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 963.00 | | 73 817.00 | 546 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 750.00 | 45 194.00 | 3 765.00 | 445 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 750.00 | 45 194.00 | 3 765.00 | 445 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602.00 | 194.00 | 63 408.00 | 63 602.00 |
VI Groupe et associés | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VW T.V.A. | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 072.00 | 249 665.00 | 63 408.00 | 313 072.00 |