| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 382.00 | 323 629.00 | 30 752.00 | 354 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 488.00 | 218 060.00 | 57 428.00 | 275 488.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 891.00 | 541 690.00 | 118 202.00 | 659 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CF Disponibilités | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 477.00 | | 360 477.00 | 360 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 368.00 | 541 690.00 | 478 678.00 | 1 020 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 948.00 | 92 081.00 | | 141 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 49 868.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 219 192.00 | 196 948.00 | | 219 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 151.00 | 63 598.00 | | 65 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 40 602.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 43 868.00 | | 49 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 605.00 | 114 951.00 | | 117 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 486.00 | 263 019.00 | | 259 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 678.00 | 459 967.00 | | 478 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 961.00 | 223 147.00 | | 218 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 864 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 512.00 | 993 805.00 | | 1 018 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 268.00 | 943 937.00 | | 996 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244.00 | 49 868.00 | | 22 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 158.00 | | 12 137.00 | 655 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 659 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 404.00 | 641 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 759.00 | | 12 137.00 | 636 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 565.00 | 30 708.00 | 6 584.00 | 517 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 565.00 | 30 708.00 | 6 584.00 | 517 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 151.00 | 24 626.00 | 40 525.00 | 65 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VW T.V.A. | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 486.00 | 218 961.00 | 40 525.00 | 259 486.00 |