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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 377.00 | 71 745.00 | 5 632.00 | 77 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 907.00 | 102 110.00 | 6 798.00 | 108 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 621.00 | 178 763.00 | 37 858.00 | 216 621.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | 18 022.00 | 25 335.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 991.00 | | 511 991.00 | 511 991.00 |
CF Disponibilités | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 644.00 | 18 022.00 | 697 623.00 | 715 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 266.00 | 196 785.00 | 735 481.00 | 932 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DG Autres réserves | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
DL TOTAL (I) | 386 609.00 | | | 386 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 481.00 | | | 735 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 318.00 | | 2 450.00 | 218 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 216 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 186 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 981.00 | | 2 450.00 | 187 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 322.00 | 6 588.00 | 4 146.00 | 176 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 413.00 | 6 588.00 | 4 146.00 | 171 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 17 049.00 | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 17 049.00 | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 17 049.00 | | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UX Autres créances clients | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
VP Divers | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 593.00 | 334 593.00 | | 334 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
YT Sous‐traitance | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
ZE Dividendes | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 629.00 | | | 123 629.00 |