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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 5 856.00 | 452.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 79 683.00 | 6 765.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 873.00 | 121 992.00 | 8 881.00 | 130 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 710.00 | 207 530.00 | 55 180.00 | 262 710.00 |
BT Marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | 1 369.00 | 44 482.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 742.00 | | 272 742.00 | 272 742.00 |
CF Disponibilités | 595 965.00 | | 595 965.00 | 595 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 981.00 | 1 369.00 | 1 024 613.00 | 1 025 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 691.00 | 208 899.00 | 1 079 792.00 | 1 288 691.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
DL TOTAL (I) | 569 843.00 | | | 569 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 647.00 | | | 257 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EA Autres dettes | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 950.00 | | | 509 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 792.00 | | | 1 079 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 950.00 | | | 509 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 625.00 | | 19 883.00 | 253 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 262 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 217 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 889.00 | | 6 229.00 | 221 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 13 654.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 251.00 | 10 401.00 | 5 122.00 | 202 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 466.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 862.00 | 9 935.00 | 5 122.00 | 196 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 274.00 | 4 496.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 274.00 | 4 496.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 274.00 | 4 496.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 4 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VI Groupe et associés | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 007.00 | 145 977.00 | 30.00 | 146 007.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 193.00 | 492 193.00 | | 492 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YT Sous‐traitance | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 015.00 | | | 137 015.00 |