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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 5 389.00 | 918.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 447.00 | 76 203.00 | 10 244.00 | 86 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 441.00 | 120 659.00 | 14 783.00 | 135 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 625.00 | 202 251.00 | 51 373.00 | 253 625.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | 5 590.00 | 8 877.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 036.00 | | 381 036.00 | 381 036.00 |
CF Disponibilités | 408 728.00 | | 408 728.00 | 408 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 867.00 | 5 590.00 | 982 277.00 | 987 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 492.00 | 207 842.00 | 1 033 650.00 | 1 241 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DG Autres réserves | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 486 428.00 | | | 486 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 787.00 | | | 268 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 650.00 | | | 1 033 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 269.00 | | 11 821.00 | 259 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 253 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 221 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 533.00 | | 11 821.00 | 212 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 209.00 | 8 792.00 | 1 750.00 | 195 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 466.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 286.00 | 8 326.00 | 1 750.00 | 190 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | 2 281.00 | 12 631.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | 2 281.00 | 12 631.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | 2 281.00 | 12 631.00 | 15 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
VI Groupe et associés | 268 787.00 | 268 787.00 | | 268 787.00 |
VP Divers | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 346.00 | 505 346.00 | | 505 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
YT Sous‐traitance | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 184.00 | | | 147 184.00 |