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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 271.00 | 61 781.00 | 4 490.00 | 66 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 063.00 | 98 082.00 | 3 981.00 | 102 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 724.00 | 166 170.00 | 47 554.00 | 213 724.00 |
BT Marchandises | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | 18 324.00 | 62 125.00 | 80 449.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CF Disponibilités | 369 867.00 | | 369 867.00 | 369 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 440.00 | 18 324.00 | 618 117.00 | 636 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 165.00 | 184 494.00 | 665 671.00 | 850 165.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
DL TOTAL (I) | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
EA Autres dettes | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 756.00 | | | 295 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 671.00 | | | 665 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 756.00 | | | 295 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 710.00 | | 1 808.00 | 262 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 794.00 | 213 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 794.00 | 168 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 320.00 | | 1 808.00 | 217 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 530.00 | 7 099.00 | 48 458.00 | 207 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 452.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 674.00 | 6 647.00 | 48 458.00 | 201 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 17 229.00 | 274.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 17 229.00 | 274.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 17 229.00 | 274.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 229.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VI Groupe et associés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 174.00 | 131 144.00 | 30.00 | 131 174.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 756.00 | 295 756.00 | | 295 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YT Sous‐traitance | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 028.00 | | | 134 028.00 |