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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 271.00 | 64 237.00 | 2 035.00 | 66 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 378.00 | 91 303.00 | 4 075.00 | 95 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 039.00 | 161 847.00 | 45 192.00 | 207 039.00 |
BT Marchandises | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 431.00 | 19 227.00 | 111 204.00 | 130 431.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CF Disponibilités | 559 075.00 | | 559 075.00 | 559 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 691.00 | 19 227.00 | 832 464.00 | 851 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 730.00 | 181 074.00 | 877 657.00 | 1 058 730.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
DL TOTAL (I) | 512 028.00 | | | 512 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 657.00 | | | 877 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 724.00 | | 3 160.00 | 213 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 207 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 161 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 335.00 | | 3 160.00 | 168 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 170.00 | 5 521.00 | 9 845.00 | 166 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 863.00 | 5 521.00 | 9 845.00 | 159 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 324.00 | 5 967.00 | 5 064.00 | 18 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 324.00 | 5 967.00 | 5 064.00 | 18 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 324.00 | 5 967.00 | 5 064.00 | 18 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 967.00 | 5 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 840.00 | 143 810.00 | 30.00 | 143 840.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 628.00 | 365 628.00 | | 365 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YT Sous‐traitance | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |