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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 617.00 | | 1 870 617.00 | 1 870 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 279.00 | | 382 279.00 | 382 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 896.00 | | 2 252 896.00 | 2 252 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 152.00 | | 242 152.00 | 242 152.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 290.00 | | 2 641 290.00 | 2 641 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 840.00 | 4 278.00 | | -83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 338.00 | 1 811 178.00 | | 1 727 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 229 287.00 | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 543.00 | 65 620.00 | | 73 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 768.00 | 199 818.00 | | 198 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 952.00 | 1 111 421.00 | | 913 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 290.00 | 2 922 599.00 | | 2 641 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 502.00 | | 42 373.00 | 3 109 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 256.00 | 382 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 256.00 | 3 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 968.00 | | 42 373.00 | 2 688 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 530.00 | 133 193.00 | | 727 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 530.00 | 133 193.00 | | 727 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
UP Prêts | 382 279.00 | | | 382 279.00 |
UX Autres créances clients | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VI Groupe et associés | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 813.00 | 253 534.00 | 382 279.00 | 635 813.00 |
VW T.V.A. | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 952.00 | 304 581.00 | 609 371.00 | 913 952.00 |