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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 369 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 171 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 540 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 887 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 822.00 | 1 286 151.00 | | 1 172 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 293.00 | -113 329.00 | | -100 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 111.00 | 1 302 404.00 | | 1 202 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 323.00 | 402 513.00 | | 397 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 50 063.00 | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 279.00 | 62 336.00 | | 73 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 569.00 | 721 793.00 | | 685 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 680.00 | 2 024 197.00 | | 1 887 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 090.00 | | 1 779.00 | 3 019 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 918.00 | 171 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 918.00 | 2 966 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 000.00 | | 1 779.00 | 2 794 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 678.00 | 142 652.00 | | 1 283 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 678.00 | 142 652.00 | | 1 283 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
UP Prêts | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
UX Autres créances clients | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 952.00 | 132 779.00 | 171 173.00 | 303 952.00 |
VW T.V.A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 569.00 | 288 246.00 | 397 323.00 | 685 569.00 |