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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 931 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 208 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 453.00 | 1 597 756.00 | | 1 491 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 302.00 | -106 303.00 | | -105 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 733.00 | 1 621 035.00 | | 1 515 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 468.00 | 437 843.00 | | 420 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 176 371.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 925.00 | 95 748.00 | | 64 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 171.00 | 908 730.00 | | 693 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 904.00 | 2 529 764.00 | | 2 208 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 516.00 | | 38 300.00 | 3 084 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 558.00 | 278 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 578.00 | 3 072 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 2 794 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 720.00 | | 38 300.00 | 2 767 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 521.00 | 149 690.00 | 12 020.00 | 1 003 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 521.00 | 149 690.00 | 12 020.00 | 1 003 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 575.00 | | 305 575.00 | 305 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
UP Prêts | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
UX Autres créances clients | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VI Groupe et associés | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 225.00 | 257 987.00 | 278 238.00 | 536 225.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 171.00 | 272 703.00 | 420 468.00 | 693 171.00 |