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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 244 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 346 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 133 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 948 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 529.00 | 1 172 822.00 | | 1 072 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690.00 | -100 293.00 | | -5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 421.00 | 1 202 111.00 | | 1 196 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 224.00 | 397 323.00 | | 302 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 8 084.00 | | 151 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 602.00 | 73 279.00 | | 89 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 574.00 | 206 882.00 | | 209 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 483.00 | 685 569.00 | | 752 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 904.00 | 1 887 680.00 | | 1 948 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 951.00 | | 15 044.00 | 2 966 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 796.00 | 102 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 517.00 | 2 890 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 720.00 | 2 788 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 779.00 | | 15 044.00 | 2 795 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 329.00 | 140 177.00 | 22 720.00 | 1 426 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 329.00 | 140 177.00 | 22 720.00 | 1 426 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |
UP Prêts | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
UX Autres créances clients | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VI Groupe et associés | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 470.00 | 510 093.00 | 102 376.00 | 612 470.00 |
VW T.V.A. | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 483.00 | 450 259.00 | 302 224.00 | 752 483.00 |