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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 2 080 995.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 54 160.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 31 452.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 231 238.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 131 920.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 448 769.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 529 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 756.00 | 1 681 596.00 | | 1 597 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 303.00 | -83 840.00 | | -106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 035.00 | 1 727 338.00 | | 1 621 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 843.00 | 609 371.00 | | 437 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 371.00 | 32 270.00 | | 176 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 748.00 | 73 543.00 | | 95 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 730.00 | 913 952.00 | | 908 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 764.00 | 2 641 290.00 | | 2 529 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 619.00 | | 36 380.00 | 3 113 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 483.00 | 316 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 483.00 | 3 084 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 341.00 | | 36 380.00 | 2 731 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 279.00 | | | 382 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 723.00 | 142 798.00 | | 860 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 723.00 | 142 798.00 | | 860 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 949.00 | | 322 949.00 | 322 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
UP Prêts | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
UX Autres créances clients | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VB T. V. A. | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 328.00 | 217 531.00 | 316 796.00 | 534 328.00 |
VW T.V.A. | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 730.00 | 470 887.00 | 437 843.00 | 908 730.00 |