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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 934.00 | 107 540.00 | 13 394.00 | 120 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 442.00 | 580 887.00 | 279 555.00 | 860 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 735.00 | 703 678.00 | 901 057.00 | 1 604 735.00 |
BT Marchandises | 2 340 840.00 | | 2 340 840.00 | 2 340 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 264.00 | 3 371.00 | 87 893.00 | 91 264.00 |
BZ Autres créances | 667 502.00 | | 667 502.00 | 667 502.00 |
CF Disponibilités | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 649.00 | 3 371.00 | 3 546 278.00 | 3 549 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 384.00 | 707 049.00 | 4 447 335.00 | 5 154 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 325.00 | 1 468 474.00 | | 1 360 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 328.00 | -108 150.00 | | -50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 997.00 | 3 560 325.00 | | 3 509 997.00 |
DP Provisions pour risques | 25 043.00 | 25 675.00 | | 25 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 043.00 | 25 675.00 | | 25 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 107 942.00 | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 090.00 | 389 837.00 | | 406 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 828.00 | 462 625.00 | | 458 828.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 220.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 295.00 | 961 608.00 | | 912 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 335.00 | 4 547 608.00 | | 4 447 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 295.00 | 914 686.00 | | 912 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 079 681.00 | 153.00 | 8 079 834.00 | 8 079 681.00 |
FG Production vendue services | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 612.00 | 153.00 | 8 085 765.00 | 8 085 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 043.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 002.00 | 55 920.00 | | 57 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 742.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 667.00 | 14 124.00 | | 58 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 500.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 134.00 | 14 624.00 | | 65 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 547.00 | 11 724.00 | | 28 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | 356.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 280.00 | 12 080.00 | | 33 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 854.00 | 2 545.00 | | 31 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 632.00 | 8 248 517.00 | | 8 299 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 960.00 | 8 356 666.00 | | 8 349 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 328.00 | -108 150.00 | | -50 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 618.00 | | 12 861.00 | 1 636 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -14 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 744.00 | 1 604 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 464 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 345.00 | 999 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 375.00 | | | 465 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 332.00 | | 27 070.00 | 1 016 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 911.00 | | -14 209.00 | 154 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 149.00 | 76 540.00 | 40 011.00 | 667 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 111.00 | 540.00 | 399.00 | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 039.00 | 75 999.00 | 39 612.00 | 652 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 675.00 | 25 043.00 | 25 675.00 | 25 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 869.00 | 771.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 869.00 | 771.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | 25 912.00 | 26 446.00 | 28 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 912.00 | 26 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 090.00 | 406 090.00 | | 406 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
UX Autres créances clients | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VC Groupe et associés | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
VP Divers | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 999.00 | | | 424 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 576.00 | 894 576.00 | | 894 576.00 |
VW T.V.A. | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 295.00 | 912 295.00 | | 912 295.00 |