| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 690.00 | 228.00 | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 115.00 | 134 084.00 | 29 032.00 | 163 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 671.00 | 826 206.00 | 193 465.00 | 1 019 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 631.00 | 962 980.00 | 800 651.00 | 1 763 631.00 |
BT Marchandises | 1 750 392.00 | 55 758.00 | 1 694 634.00 | 1 750 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 071.00 | 1 706.00 | 83 364.00 | 85 071.00 |
BZ Autres créances | 2 065 281.00 | | 2 065 281.00 | 2 065 281.00 |
CF Disponibilités | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 568.00 | 57 465.00 | 4 408 103.00 | 4 465 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 199.00 | 1 020 445.00 | 5 208 754.00 | 6 229 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 734 126.00 | 965 612.00 | | 734 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 845.00 | -231 486.00 | | 133 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231.00 | 1 907.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 202.00 | 2 936 033.00 | | 3 070 202.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 15 495.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 15 495.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 926.00 | 90 916.00 | | 751 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 744.00 | 8 936.00 | | 24 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 769.00 | 832 252.00 | | 1 002 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 347.00 | 393 640.00 | | 335 347.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 778.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 253.00 | 1 326 522.00 | | 2 116 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 754.00 | 4 278 050.00 | | 5 208 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 083.00 | 1 275 855.00 | | 2 106 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 067 130.00 | | 8 067 130.00 | 8 067 130.00 |
FG Production vendue services | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 459.00 | | 8 095 459.00 | 8 095 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 934.00 | 69 748.00 | | 60 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 499.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 490.00 | 44 061.00 | | 56 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 683.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 560.00 | 44 744.00 | | 57 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 760.00 | 32 216.00 | | 62 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 057.00 | 23 172.00 | | 35 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 817.00 | 55 388.00 | | 97 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 257.00 | -10 644.00 | | -40 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 731.00 | -2 795.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 232.00 | 7 294 499.00 | | 8 285 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 387.00 | 7 525 985.00 | | 8 151 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 845.00 | -231 486.00 | | 133 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 853.00 | | 17 781.00 | 1 816 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 003.00 | 1 763 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 452 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 919.00 | 1 182 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 509.00 | | 219.00 | 453 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 142.00 | | 17 563.00 | 1 235 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 776.00 | 92 058.00 | 35 946.00 | 906 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 94.00 | 1 085.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 095.00 | 91 964.00 | 34 861.00 | 903 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 495.00 | 22 300.00 | 15 495.00 | 15 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 887.00 | 55 758.00 | 49 887.00 | 49 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 1 358.00 | 1 076.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 312.00 | 57 116.00 | 50 964.00 | 51 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 807.00 | 79 416.00 | 66 459.00 | 66 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 416.00 | 66 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 769.00 | 1 002 769.00 | | 1 002 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
UX Autres créances clients | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 091.00 | 1 703 091.00 | | 1 703 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 259.00 | 701 259.00 | | 701 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 667.00 | 40 498.00 | 10 169.00 | 50 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VP Divers | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 813.00 | 277 813.00 | | 277 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 987.00 | 2 151 963.00 | 121 024.00 | 2 272 987.00 |
VW T.V.A. | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 508.00 | 2 081 339.00 | 10 169.00 | 2 091 508.00 |