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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 681.00 | 103.00 | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 547.00 | 122 766.00 | 35 781.00 | 158 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 596.00 | 780 421.00 | 265 174.00 | 1 045 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 853.00 | 906 868.00 | 909 985.00 | 1 816 853.00 |
BT Marchandises | 2 052 999.00 | 49 887.00 | 2 003 112.00 | 2 052 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | 1 425.00 | 98 819.00 | 100 244.00 |
BZ Autres créances | 1 061 375.00 | | 1 061 375.00 | 1 061 375.00 |
CF Disponibilités | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 378.00 | 51 312.00 | 3 368 065.00 | 3 419 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 231.00 | 958 180.00 | 4 278 050.00 | 5 236 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 965 612.00 | 1 075 413.00 | | 965 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 486.00 | -109 801.00 | | -231 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | 2 590.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 033.00 | 3 168 202.00 | | 2 936 033.00 |
DP Provisions pour risques | 15 495.00 | 28 430.00 | | 15 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 495.00 | 28 430.00 | | 15 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 916.00 | 130 860.00 | | 90 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 936.00 | 9 702.00 | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 252.00 | 410 626.00 | | 832 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 640.00 | 463 779.00 | | 393 640.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 287.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 522.00 | 1 015 254.00 | | 1 326 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 050.00 | 4 211 886.00 | | 4 278 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 855.00 | 924 375.00 | | 1 275 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 013 011.00 | | 7 013 011.00 | 7 013 011.00 |
FG Production vendue services | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 574.00 | | 7 041 574.00 | 7 041 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 748.00 | 38 673.00 | | 69 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 748.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 061.00 | 46 587.00 | | 44 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 744.00 | 47 270.00 | | 44 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 216.00 | 16 709.00 | | 32 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 172.00 | 233.00 | | 23 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 388.00 | 16 942.00 | | 55 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | 30 327.00 | | -10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | -2 937.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 499.00 | 8 322 055.00 | | 7 294 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 985.00 | 8 431 857.00 | | 7 525 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 486.00 | -109 801.00 | | -231 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 856.00 | | 147 999.00 | 1 730 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 002.00 | 1 816 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 453 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 277.00 | 1 235 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 109.00 | | 124.00 | 457 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 045.00 | | 160 375.00 | 1 133 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 702.00 | | -12 500.00 | 140 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 505.00 | 114 100.00 | 38 830.00 | 831 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 131.00 | 3 725.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 231.00 | 113 970.00 | 35 105.00 | 824 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | 15 495.00 | 28 430.00 | 28 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 027.00 | 49 887.00 | 55 027.00 | 55 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 529.00 | 648.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 571.00 | 50 416.00 | 55 675.00 | 56 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 001.00 | 65 911.00 | 84 105.00 | 85 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 911.00 | 84 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 252.00 | 832 252.00 | | 832 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
UX Autres créances clients | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VC Groupe et associés | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 879.00 | 40 212.00 | 50 667.00 | 90 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VP Divers | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 382.00 | 837 382.00 | | 837 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 046.00 | 1 166 992.00 | 121 054.00 | 1 288 046.00 |
VW T.V.A. | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 587.00 | 1 266 919.00 | 50 667.00 | 1 317 587.00 |