| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 273.00 | 219.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 911.00 | 138 954.00 | 14 957.00 | 153 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 003.00 | 875 612.00 | 134 391.00 | 1 010 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 421.00 | 1 016 840.00 | 917 581.00 | 1 934 421.00 |
BT Marchandises | 1 527 619.00 | 43 258.00 | 1 484 361.00 | 1 527 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 828.00 | 1 671.00 | 65 157.00 | 66 828.00 |
BZ Autres créances | 1 287 594.00 | | 1 287 594.00 | 1 287 594.00 |
CF Disponibilités | 273 941.00 | | 273 941.00 | 273 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 686.00 | 44 929.00 | 3 113 758.00 | 3 158 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 107.00 | 1 061 768.00 | 4 031 339.00 | 5 093 107.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 971.00 | 734 126.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 774.00 | 133 845.00 | | 221 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 231.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 828.00 | 3 070 202.00 | | 2 430 828.00 |
DP Provisions pour risques | 28 445.00 | 22 300.00 | | 28 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 445.00 | 22 300.00 | | 28 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 173.00 | 751 926.00 | | 10 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 928.00 | 24 744.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 858.00 | 1 002 769.00 | | 1 271 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 995.00 | 335 347.00 | | 264 995.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 466.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 066.00 | 2 116 253.00 | | 1 572 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 339.00 | 5 208 754.00 | | 4 031 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 066.00 | 2 106 083.00 | | 1 572 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 783 511.00 | | 8 783 511.00 | 8 783 511.00 |
FG Production vendue services | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 381.00 | | 8 818 381.00 | 8 818 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 565.00 | 60 934.00 | | 68 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | 753.00 | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 456.00 | 56 490.00 | | 66 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 712.00 | 1 070.00 | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 168.00 | 57 560.00 | | 89 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 187.00 | 62 760.00 | | 38 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122.00 | 35 057.00 | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 309.00 | 97 817.00 | | 45 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 860.00 | -40 257.00 | | 43 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 320.00 | -4 731.00 | | -16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 698.00 | 8 285 232.00 | | 9 056 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 924.00 | 8 151 387.00 | | 8 834 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 774.00 | 133 845.00 | | 221 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 631.00 | | 208 182.00 | 1 763 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 985.00 | 121 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 393.00 | 1 934 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 452 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 1 360 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 643.00 | | 124.00 | 452 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 787.00 | | 208 058.00 | 1 182 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 888.00 | 84 130.00 | 30 271.00 | 962 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 133.00 | 550.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 198.00 | 83 997.00 | 29 721.00 | 960 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 28 445.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 758.00 | 43 258.00 | 55 758.00 | 55 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 313.00 | 349.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 465.00 | 43 571.00 | 56 107.00 | 57 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 765.00 | 72 016.00 | 78 407.00 | 79 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 016.00 | 78 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 858.00 | 1 271 858.00 | | 1 271 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VC Groupe et associés | 943 081.00 | 943 081.00 | | 943 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 498.00 | | | 740 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VP Divers | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 057.00 | 1 355 385.00 | 120 672.00 | 1 476 057.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 138.00 | 1 549 138.00 | | 1 549 138.00 |