| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 256.00 | 104.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 181.00 | 112 880.00 | 15 301.00 | 128 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 520.00 | 635 002.00 | 373 517.00 | 1 008 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 488.00 | 763 138.00 | 979 350.00 | 1 742 488.00 |
BT Marchandises | 2 517 921.00 | 46 350.00 | 2 471 571.00 | 2 517 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 018.00 | 1 403.00 | 119 615.00 | 121 018.00 |
BZ Autres créances | 601 231.00 | | 601 231.00 | 601 231.00 |
CF Disponibilités | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 842.00 | 47 753.00 | 3 290 089.00 | 3 337 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 330.00 | 810 891.00 | 4 269 438.00 | 5 080 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 997.00 | 1 360 325.00 | | 1 309 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 583.00 | -50 328.00 | | -234 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 687.00 | 3 509 997.00 | | 3 278 687.00 |
DP Provisions pour risques | 26 835.00 | 25 043.00 | | 26 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 835.00 | 25 043.00 | | 26 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 738.00 | 46 946.00 | | 171 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 995.00 | 406 090.00 | | 354 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 731.00 | 458 828.00 | | 429 731.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 431.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 917.00 | 912 295.00 | | 963 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 438.00 | 4 447 335.00 | | 4 269 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 111.00 | 912 295.00 | | 833 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 747 696.00 | 207.00 | 7 747 903.00 | 7 747 696.00 |
FG Production vendue services | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 443.00 | 207.00 | 7 756 650.00 | 7 756 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 425.00 | 57 002.00 | | 42 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 476.00 | 58 667.00 | | 15 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109.00 | 6 467.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | 65 134.00 | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 152.00 | 28 547.00 | | 16 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 746.00 | 4 733.00 | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 33 280.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | 31 854.00 | | -16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 846.00 | 8 299 632.00 | | 7 909 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 429.00 | 8 349 960.00 | | 8 144 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 583.00 | -50 328.00 | | -234 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 054.00 | | 204 849.00 | 1 587 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 415.00 | 1 742 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 415.00 | 1 136 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 976.00 | | 108.00 | 464 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 376.00 | | 204 741.00 | 981 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 678.00 | 91 129.00 | 31 669.00 | 703 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 4.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 427.00 | 91 125.00 | 31 669.00 | 688 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 043.00 | 26 835.00 | 25 043.00 | 25 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | 1 968.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 46 350.00 | 1 968.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 414.00 | 73 185.00 | 27 011.00 | 28 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 185.00 | 27 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 995.00 | 354 995.00 | | 354 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
UX Autres créances clients | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 451.00 | 39 645.00 | 130 806.00 | 170 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 502.00 | | | 475 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 524.00 | 856 840.00 | 1 684.00 | 858 524.00 |
VW T.V.A. | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 917.00 | 833 111.00 | 130 806.00 | 963 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |