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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 768.00 | 142.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 2 454.00 | 652.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 324.00 | 39 659.00 | 11 666.00 | 51 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 073.00 | 42 881.00 | 26 193.00 | 69 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 1 086 888.00 | | 1 086 888.00 | 1 086 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 552.00 | | 584 552.00 | 584 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 659.00 | | 1 728 659.00 | 1 728 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 685.00 | 42 881.00 | 1 762 805.00 | 1 805 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DL TOTAL (I) | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 224.00 | | | 1 028 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 911.00 | | | 1 411 911.00 |
ED (V) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 805.00 | | | 1 762 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 911.00 | | | 1 411 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928.00 | 3 917 126.00 | 3 921 054.00 | 3 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928.00 | 3 917 126.00 | 3 921 054.00 | 3 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 688.00 | | | 4 092 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 867.00 | | | 3 995 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 786.00 | 8 704.00 | 5 610.00 | 39 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 23.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 8 681.00 | 5 610.00 | 39 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 209.00 | | |