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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 431.00 | 33 012.00 | 7 419.00 | 40 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 274.00 | 33 832.00 | 35 442.00 | 69 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BZ Autres créances | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CF Disponibilités | 1 238 760.00 | | 1 238 760.00 | 1 238 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 410.00 | | 606 410.00 | 606 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 117.00 | | 1 962 117.00 | 1 962 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 976.00 | 33 832.00 | 2 039 144.00 | 2 072 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 792.00 | | | -72 792.00 |
DL TOTAL (I) | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 039.00 | | | 400 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 552.00 | | | 411 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 873.00 | | | 430 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 950.00 | | | 580 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 964.00 | | | 1 896 964.00 |
ED (V) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 144.00 | | | 2 039 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 964.00 | | | 1 496 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147.00 | 1 942 476.00 | 1 944 623.00 | 2 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147.00 | 1 942 476.00 | 1 944 623.00 | 2 147.00 |
FQ Autres produits | | | 55 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 54 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 718.00 | | | 1 999 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 510.00 | | | 2 072 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 792.00 | | | -72 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 275.00 | | 9 999.00 | 59 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 7 113.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | | 2 095.00 | 38 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 791.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 1 354.00 | | 32 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 166.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 1 188.00 | | 31 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 452.00 | 3 351.00 | | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | 3 351.00 | | 14 452.00 |
UG ‐ Financières | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 950.00 | 580 950.00 | | 580 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 410.00 | 606 410.00 | | 606 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 268.00 | 723 357.00 | 20 911.00 | 744 268.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 412.00 | 1 085 412.00 | 400 000.00 | 1 485 412.00 |