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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 2 756.00 | 351.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 251.00 | 48 435.00 | 3 816.00 | 52 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 763.00 | 51 804.00 | 17 960.00 | 69 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 1 210 267.00 | | 1 210 267.00 | 1 210 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 678.00 | | 508 678.00 | 508 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 181.00 | | 1 799 181.00 | 1 799 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 391.00 | 51 804.00 | 1 823 587.00 | 1 875 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 945.00 | 309 500.00 | | 196 945.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 440.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 000.00 | 198 292.00 | | 218 000.00 |
DL TOTAL (I) | 448 177.00 | 541 232.00 | | 448 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | 9 807.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | 9 807.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 402.00 | 150.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 884.00 | 386 078.00 | | 282 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 785.00 | 170 659.00 | | 156 785.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 8 552.00 | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 172.00 | 907 848.00 | | 892 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 964.00 | 1 473 287.00 | | 1 368 964.00 |
ED (V) | 5 388.00 | 25 548.00 | | 5 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 587.00 | 2 049 873.00 | | 1 823 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 750 178.00 | 4 750 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 750 178.00 | 4 750 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 957.00 | 79 597.00 | | 87 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 546.00 | 4 993 451.00 | | 4 997 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 546.00 | 4 795 159.00 | | 4 779 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 000.00 | 198 292.00 | | 218 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 733.00 | | 1 030.00 | 68 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | 1 030.00 | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 948.00 | 1 856.00 | | 49 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 1 856.00 | | 49 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807.00 | 1 059.00 | 9 807.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | 1 059.00 | 9 807.00 | 9 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 884.00 | 282 884.00 | | 282 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 172.00 | 892 172.00 | | 892 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 678.00 | | | 508 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 227.00 | 579 434.00 | 13 793.00 | 593 227.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 964.00 | 1 368 964.00 | | 1 368 964.00 |