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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 4 575.00 | 8 533.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 659.00 | 15 725.00 | 2 934.00 | 18 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 429.00 | 20 300.00 | 12 129.00 | 32 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BZ Autres créances | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 1 869 731.00 | | 1 869 731.00 | 1 869 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 037.00 | | 749 037.00 | 749 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 544.00 | | 2 741 544.00 | 2 741 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 752.00 | 20 300.00 | 2 784 453.00 | 2 804 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
DL TOTAL (I) | 449 868.00 | | | 449 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 145.00 | | | 375 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 542.00 | | | 430 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 730.00 | | | 1 085 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 450.00 | | | 2 282 450.00 |
ED (V) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 453.00 | | | 2 784 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 840.00 | | | 2 106 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 716 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 716 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 381.00 | | | 3 833 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 263.00 | | | 3 631 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 3 900.00 | 296.00 | 16 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 3 229.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 671.00 | 296.00 | 15 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 253.00 | | 2 760.00 | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | | 2 760.00 | 15 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 542.00 | 430 542.00 | | 430 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 730.00 | 1 085 730.00 | | 1 085 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 145.00 | 199 535.00 | 175 610.00 | 375 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 615.00 | 850 615.00 | | 850 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 277.00 | 850 615.00 | 662.00 | 851 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 479.00 | 2 057 869.00 | 175 610.00 | 2 233 479.00 |