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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 2 604.00 | 502.00 | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 221.00 | 46 729.00 | 4 491.00 | 51 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 733.00 | 49 948.00 | 18 786.00 | 68 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 1 401 815.00 | | 1 401 815.00 | 1 401 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 733.00 | | 1 995 733.00 | 1 995 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 821.00 | 49 948.00 | 2 049 873.00 | 2 099 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
DL TOTAL (I) | 541 232.00 | | | 541 232.00 |
DP Provisions pour risques | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 078.00 | | | 386 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 848.00 | | | 907 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 287.00 | | | 1 473 287.00 |
ED (V) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 873.00 | | | 2 049 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 287.00 | | | 1 473 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605.00 | 4 783 297.00 | 4 787 902.00 | 4 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605.00 | 4 783 297.00 | 4 787 902.00 | 4 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 451.00 | | | 4 993 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 159.00 | | | 4 795 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 073.00 | | 453.00 | 69 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 68 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 54 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | | 393.00 | 54 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 60.00 | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 7 860.00 | 793.00 | 42 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 142.00 | 296.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 7 718.00 | 497.00 | 42 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | 9 807.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 9 807.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 078.00 | 386 078.00 | | 386 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 848.00 | 907 848.00 | | 907 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 781.00 | | | 550 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 540.00 | 582 747.00 | 13 793.00 | 596 540.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 287.00 | 1 473 287.00 | | 1 473 287.00 |