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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
AP Constructions | 950 849.00 | 802 053.00 | 148 796.00 | 950 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 288.00 | 420 342.00 | 77 946.00 | 498 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 259.00 | 69 206.00 | 34 053.00 | 103 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 365.00 | 1 291 601.00 | 678 764.00 | 1 970 365.00 |
BT Marchandises | 1 778 302.00 | | 1 778 302.00 | 1 778 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BZ Autres créances | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CF Disponibilités | 381 121.00 | | 381 121.00 | 381 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 492.00 | | 2 407 492.00 | 2 407 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 858.00 | 1 291 601.00 | 3 086 256.00 | 4 377 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 804.00 | 143 784.00 | | 215 804.00 |
DG Autres réserves | 949 864.00 | 939 891.00 | | 949 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 013.00 | 360 094.00 | | 423 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 681.00 | 1 619 768.00 | | 1 764 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 670.00 | 324 607.00 | | 294 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 813.00 | 350 771.00 | | 284 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 280.00 | 381 661.00 | | 426 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 862.00 | 296 012.00 | | 314 862.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 650.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 575.00 | 1 353 702.00 | | 1 321 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 256.00 | 2 973 470.00 | | 3 086 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 686 935.00 | | 6 686 935.00 | 6 686 935.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 439.00 | | 6 785 439.00 | 6 785 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 107.00 | 47 486.00 | | 47 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 107.00 | 49 827.00 | | 47 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 161.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 407.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 901.00 | 47 421.00 | | 46 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 170.00 | 136 664.00 | | 172 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 113.00 | 6 774 331.00 | | 6 877 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 100.00 | 6 414 237.00 | | 6 454 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 013.00 | 360 094.00 | | 423 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 304.00 | 35 532.00 | | 48 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 907.00 | | 17 484.00 | 1 952 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 911.00 | | 17 484.00 | 1 534 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 710.00 | 59 892.00 | | 1 231 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 710.00 | 59 892.00 | | 1 231 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 487.00 | 30 490.00 | 63 997.00 | 94 487.00 |
VI Groupe et associés | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 382.00 | 276 077.00 | 305.00 | 276 382.00 |
VW T.V.A. | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 575.00 | 1 257 579.00 | 63 997.00 | 1 321 575.00 |