| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
AP Constructions | 1 028 559.00 | 917 215.00 | 111 344.00 | 1 028 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 054.00 | 475 604.00 | 18 450.00 | 494 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 031.00 | 104 845.00 | 75 185.00 | 180 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 523.00 | 1 497 665.00 | 756 859.00 | 2 254 523.00 |
BT Marchandises | 1 936 526.00 | | 1 936 526.00 | 1 936 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BZ Autres créances | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 707.00 | | 2 231 707.00 | 2 231 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 231.00 | 1 497 665.00 | 2 988 566.00 | 4 486 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 634.00 | 529 458.00 | | 628 634.00 |
DG Autres réserves | 655 607.00 | 655 556.00 | | 655 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 973.00 | 495 880.00 | | 302 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 214.00 | 1 856 894.00 | | 1 763 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 048.00 | 900 000.00 | | 261 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 851.00 | 2 747.00 | | 199 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 338.00 | 516 857.00 | | 597 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 549.00 | 378 072.00 | | 139 549.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 150.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 192.00 | 2 176.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 352.00 | 1 800 002.00 | | 1 225 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 566.00 | 3 656 896.00 | | 2 988 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 801.00 | 1 800 002.00 | | 1 013 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458 198.00 | | 6 458 198.00 | 6 458 198.00 |
FG Production vendue services | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 006.00 | | 6 516 006.00 | 6 516 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 727.00 | 21 954.00 | | 16 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 6 385.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 8 885.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 326.00 | 169.00 | | 13 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 326.00 | 4 814.00 | | 13 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 4 071.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 440.00 | 170 425.00 | | 93 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 408.00 | 7 083 670.00 | | 6 566 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 435.00 | 6 587 790.00 | | 6 263 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 973.00 | 495 880.00 | | 302 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 199.00 | | 269 598.00 | 2 033 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 273.00 | 2 254 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 273.00 | 1 835 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 361.00 | | 269 370.00 | 1 614 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 181.00 | | 228.00 | 29 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 885.00 | 51 726.00 | 34 943.00 | 1 480 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 885.00 | 51 726.00 | 34 946.00 | 1 480 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 338.00 | 597 338.00 | | 597 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 422.00 | 15 871.00 | 129 023.00 | 227 422.00 |
VI Groupe et associés | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 201.00 | 288 896.00 | 305.00 | 289 201.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 352.00 | 1 013 801.00 | 129 023.00 | 1 225 352.00 |