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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
AP Constructions | 965 937.00 | 851 322.00 | 114 614.00 | 965 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 743.00 | 463 842.00 | 35 901.00 | 499 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 881.00 | 85 092.00 | 27 789.00 | 112 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 656.00 | 1 400 256.00 | 596 400.00 | 1 996 656.00 |
BT Marchandises | 1 975 453.00 | | 1 975 453.00 | 1 975 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BZ Autres créances | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
CF Disponibilités | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 646.00 | | 2 430 646.00 | 2 430 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 302.00 | 1 400 256.00 | 3 027 046.00 | 4 427 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 884.00 | 300 407.00 | | 384 884.00 |
DG Autres réserves | 939 582.00 | 958 674.00 | | 939 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 897.00 | 422 385.00 | | 452 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 363.00 | 1 857 466.00 | | 1 953 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 936.00 | 264 124.00 | | 232 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 098.00 | 239 026.00 | | 237 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 694.00 | 366 672.00 | | 358 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 110.00 | 356 866.00 | | 238 110.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 1 265.00 | | 2 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | 772.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 683.00 | 1 228 725.00 | | 1 073 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 046.00 | 3 086 192.00 | | 3 027 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 323.00 | 1 195 855.00 | | 1 063 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 972.00 | | 7 090.00 | 2 037 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 28 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 405.00 | 1 996 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 368.00 | 1 578 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 991.00 | | 6 938.00 | 1 619 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 324.00 | | 152.00 | 28 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 968.00 | 52 695.00 | 5 407.00 | 1 352 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 968.00 | 52 695.00 | 5 407.00 | 1 352 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 870.00 | 22 510.00 | 10 360.00 | 32 870.00 |
VI Groupe et associés | 237 098.00 | 237 098.00 | | 237 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 410.00 | 304 105.00 | 305.00 | 304 410.00 |
VW T.V.A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 683.00 | 1 063 323.00 | 10 360.00 | 1 073 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 008.00 | 53 843.00 | | 52 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 337.00 | 9 390.00 | | 16 337.00 |
ST Autres comptes | 400 499.00 | 396 694.00 | | 400 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 479.00 | 329 953.00 | | 333 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 621.00 | 50 246.00 | | 24 621.00 |
YT Sous‐traitance | 42 209.00 | 43 249.00 | | 42 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 014.00 | 49 584.00 | | 49 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 022.00 | 103 427.00 | | 101 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 452.00 | 1 329 022.00 | | 1 306 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 404.00 | 978 593.00 | | 950 404.00 |
ZE Dividendes | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 443.00 | 779 285.00 | | 798 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |