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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
AP Constructions | 960 454.00 | 826 475.00 | 133 979.00 | 960 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 288.00 | 445 328.00 | 52 959.00 | 498 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 249.00 | 81 164.00 | 80 084.00 | 161 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 972.00 | 1 352 968.00 | 685 004.00 | 2 037 972.00 |
BT Marchandises | 1 883 943.00 | | 1 883 943.00 | 1 883 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BZ Autres créances | 180 920.00 | | 180 920.00 | 180 920.00 |
CF Disponibilités | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 188.00 | | 2 401 188.00 | 2 401 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 159.00 | 1 352 968.00 | 3 086 192.00 | 4 439 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 407.00 | 215 804.00 | | 300 407.00 |
DG Autres réserves | 958 674.00 | 949 864.00 | | 958 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 385.00 | 423 013.00 | | 422 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 466.00 | 1 764 681.00 | | 1 857 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 124.00 | 294 670.00 | | 264 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 026.00 | 284 813.00 | | 239 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 672.00 | 426 280.00 | | 366 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 866.00 | 314 862.00 | | 356 866.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 950.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 725.00 | 1 321 575.00 | | 1 228 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 192.00 | 3 086 256.00 | | 3 086 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 855.00 | 1 257 579.00 | | 1 195 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 365.00 | | 67 606.00 | 1 970 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 396.00 | | 67 595.00 | 1 552 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 313.00 | | 11.00 | 28 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 601.00 | 61 367.00 | | 1 291 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 601.00 | 61 367.00 | | 1 291 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UX Autres créances clients | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 997.00 | 31 127.00 | 32 870.00 | 63 997.00 |
VI Groupe et associés | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 473.00 | 276 168.00 | 305.00 | 276 473.00 |
VW T.V.A. | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 725.00 | 1 195 855.00 | 32 870.00 | 1 228 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 843.00 | 47 759.00 | | 53 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | 12 812.00 | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 396 694.00 | 406 203.00 | | 396 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 953.00 | 326 942.00 | | 329 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 246.00 | 133 478.00 | | 50 246.00 |
YT Sous‐traitance | 43 249.00 | 44 554.00 | | 43 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 584.00 | 49 893.00 | | 49 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 427.00 | 97 652.00 | | 103 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 022.00 | 1 315 759.00 | | 1 329 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 593.00 | 960 226.00 | | 978 593.00 |
ZE Dividendes | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 285.00 | 790 511.00 | | 779 285.00 |