| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
AP Constructions | 975 050.00 | 894 799.00 | 80 251.00 | 975 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 401.00 | 489 894.00 | 14 507.00 | 504 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 911.00 | 96 192.00 | 38 718.00 | 134 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 199.00 | 1 480 885.00 | 552 313.00 | 2 033 199.00 |
BT Marchandises | 1 764 999.00 | | 1 764 999.00 | 1 764 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BZ Autres créances | 165 249.00 | | 165 249.00 | 165 249.00 |
CF Disponibilités | 1 101 350.00 | | 1 101 350.00 | 1 101 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 583.00 | | 3 104 583.00 | 3 104 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 781.00 | 1 480 885.00 | 3 656 896.00 | 5 137 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 458.00 | 475 464.00 | | 529 458.00 |
DG Autres réserves | 655 556.00 | 939 582.00 | | 655 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 880.00 | 269 968.00 | | 495 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 894.00 | 1 861 014.00 | | 1 856 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 210 372.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 196 493.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 857.00 | 366 832.00 | | 516 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 072.00 | 174 244.00 | | 378 072.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 350.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 002.00 | 952 291.00 | | 1 800 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 896.00 | 2 813 305.00 | | 3 656 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 002.00 | 952 291.00 | | 1 800 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 486.00 | | 6 989 486.00 | 6 989 486.00 |
FG Production vendue services | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 665.00 | | 7 031 665.00 | 7 031 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 954.00 | 1 311.00 | | 21 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 15 000.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 15 000.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 425.00 | 83 514.00 | | 170 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 670.00 | 6 523 635.00 | | 7 083 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 790.00 | 6 253 667.00 | | 6 587 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 880.00 | 269 968.00 | | 495 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 593.00 | 20 582.00 | | 18 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 126.00 | | 13 332.00 | 2 024 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 2 033 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 1 614 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 686.00 | | 12 935.00 | 1 605 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | 397.00 | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 046.00 | 45 930.00 | 4 091.00 | 1 439 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 046.00 | 45 930.00 | 4 091.00 | 1 439 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 857.00 | 516 857.00 | | 516 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UX Autres créances clients | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 414.00 | 267 109.00 | 305.00 | 267 414.00 |
VW T.V.A. | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 002.00 | 1 800 002.00 | | 1 800 002.00 |