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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 9 750.00 | 12 168.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 988.00 | 15 821.00 | 12 168.00 | 27 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 591.00 | | 401 591.00 | 401 591.00 |
CF Disponibilités | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 193.00 | | 602 193.00 | 602 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 181.00 | 15 821.00 | 614 361.00 | 630 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 204 153.00 | 164 476.00 | | 204 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 39 677.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 293 617.00 | 258 220.00 | | 293 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 051.00 | 145 427.00 | | 114 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | 20 689.00 | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | 180 951.00 | 142 905.00 | | 180 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 3 883.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 744.00 | 327 189.00 | | 320 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 361.00 | 585 409.00 | | 614 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 224.00 | | 806 224.00 | 806 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 224.00 | | 806 224.00 | 806 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 815.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 818.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 816.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 13 327.00 | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 723.00 | 721 362.00 | | 808 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 326.00 | 681 684.00 | | 773 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 397.00 | 39 677.00 | | 35 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 1 945.00 | | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 278.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 1 666.00 | | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 744.00 | 320 744.00 | | 320 744.00 |