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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 757.00 | 321.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 10 174.00 | 7 642.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 895.00 | 11 932.00 | 7 963.00 | 19 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | 911.00 | 182.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 159.00 | | 401 159.00 | 401 159.00 |
CF Disponibilités | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 126.00 | 911.00 | 924 215.00 | 925 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 021.00 | 12 842.00 | 932 178.00 | 945 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 797.00 | 79 188.00 | | 90 797.00 |
DL TOTAL (I) | 384 414.00 | 372 805.00 | | 384 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 363.00 | 23 050.00 | | 17 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 051.00 | 214 828.00 | | 186 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | 49 240.00 | | 34 063.00 |
EA Autres dettes | 310 288.00 | 220 796.00 | | 310 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 764.00 | 508 661.00 | | 547 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 178.00 | 881 466.00 | | 932 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 060.00 | | 118.00 | 26 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 19 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 17 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | 118.00 | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 2 238.00 | 6 284.00 | 15 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 324.00 | 1 874.00 | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 1 914.00 | 4 409.00 | 12 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 288.00 | 310 288.00 | | 310 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 401.00 | 530 401.00 | | 530 401.00 |