| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 10 756.00 | 11 470.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 080.00 | 14 610.00 | 11 470.00 | 26 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 301.00 | 950.00 | 15 351.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 707 692.00 | | 707 692.00 | 707 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 695.00 | 1 020.00 | 736 675.00 | 737 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 775.00 | 15 630.00 | 748 145.00 | 763 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 239 550.00 | 204 153.00 | | 239 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | 35 397.00 | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 347 519.00 | 293 617.00 | | 347 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 692.00 | 114 051.00 | | 176 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 278.00 | 25 174.00 | | 25 278.00 |
EA Autres dettes | 181 477.00 | 180 951.00 | | 181 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 468.00 | 568.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 626.00 | 320 744.00 | | 400 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 145.00 | 614 361.00 | | 748 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 265.00 | 320 744.00 | | 389 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 11 008.00 | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 657.00 | 808 723.00 | | 866 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 756.00 | 773 326.00 | | 812 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | 35 397.00 | | 53 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 988.00 | | 1 153.00 | 27 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 26 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | | 1 153.00 | 21 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820.00 | 1 852.00 | 3 061.00 | 15 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | 2 216.00 | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 1 852.00 | 845.00 | 9 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 265.00 | 389 265.00 | | 389 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |